| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 688.00 | 9 750.00 | 14 939.00 | 24 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 787.00 | 9 750.00 | 142 038.00 | 151 787.00 |
BT Marchandises | 301 063.00 | | 301 063.00 | 301 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 795.00 | | 1 416 796.00 | 1 416 795.00 |
BZ Autres créances | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CF Disponibilités | 108 528.00 | | 108 528.00 | 108 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 489.00 | | 1 855 489.00 | 1 855 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 277.00 | 9 750.00 | 1 997 527.00 | 2 007 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 79 873.00 | 61 348.00 | | 79 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 824.00 | 25 525.00 | | 33 824.00 |
DL TOTAL (I) | 201 696.00 | 167 873.00 | | 201 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 770.00 | 202 865.00 | | 249 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 493.00 | 811 291.00 | | 1 405 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 630.00 | 75 767.00 | | 94 630.00 |
EA Autres dettes | 45 937.00 | 15 292.00 | | 45 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 831.00 | 1 105 215.00 | | 1 795 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 527.00 | 1 273 088.00 | | 1 997 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 631.00 | 1 105 215.00 | | 1 795 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 405 662.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 410 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 818.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 818.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 1 236.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 024.00 | | 4 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 687.00 | 1 843 137.00 | | 2 411 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 864.00 | 1 817 612.00 | | 2 377 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 824.00 | 25 525.00 | | 33 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 132.00 | 4 536.00 | | 2 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 621.00 | | | 150 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461.00 | 2 289.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | 2 289.00 | | 7 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 770.00 | 249 770.00 | | 249 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 493.00 | 1 405 493.00 | | 1 405 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 796.00 | 1 416 796.00 | | 1 416 796.00 |
VP Divers | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 998.00 | 1 445 899.00 | 7 099.00 | 1 452 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 831.00 | 1 795 831.00 | | 1 795 831.00 |