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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 111.00 | 12 230.00 | 3 881.00 | 16 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 671.00 | 13 230.00 | 5 441.00 | 18 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 504.00 | | 79 504.00 | 79 504.00 |
BZ Autres créances | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CF Disponibilités | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 966.00 | 13 230.00 | 135 735.00 | 148 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 303.00 | -20 767.00 | | -16 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 635.00 | 4 464.00 | | 14 635.00 |
DL TOTAL (I) | 30 132.00 | 15 497.00 | | 30 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 766.00 | 4 061.00 | | 15 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 511.00 | 41 461.00 | | 63 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 019.00 | 50 687.00 | | 26 019.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 603.00 | 100 209.00 | | 105 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 735.00 | 115 706.00 | | 135 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 603.00 | 100 209.00 | | 105 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 966.00 | | 517 966.00 | 517 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 966.00 | | 517 966.00 | 517 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 324.00 | 40 273.00 | | 14 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 4.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 4.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 1 310.00 | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 1 310.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | -1 306.00 | | -2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 360.00 | 578 936.00 | | 521 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 725.00 | 574 472.00 | | 506 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 635.00 | 4 464.00 | | 14 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 376.00 | | 1 295.00 | 17 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 816.00 | | 1 295.00 | 15 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 857.00 | 373.00 | | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 857.00 | 373.00 | | 12 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 304.00 | 88 304.00 | | 88 304.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |