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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 963.00 | 7 539.00 | 19 424.00 | 26 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 523.00 | 8 539.00 | 20 984.00 | 29 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 875.00 | | 313 875.00 | 313 875.00 |
BZ Autres créances | 79 475.00 | | 79 475.00 | 79 475.00 |
CF Disponibilités | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 515.00 | | 404 515.00 | 404 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 038.00 | 8 539.00 | 425 500.00 | 434 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | -12 840.00 | | | -12 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 811.00 | 46 038.00 | | 72 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 586.00 | 26 773.00 | | 35 586.00 |
DL TOTAL (I) | 130 397.00 | 94 811.00 | | 130 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 592.00 | 62 000.00 | | 58 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 7 881.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 919.00 | 74 696.00 | | 118 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 112.00 | 89 864.00 | | 99 112.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | 2 168.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 102.00 | 236 610.00 | | 295 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 500.00 | 331 420.00 | | 425 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 175.00 | 236 610.00 | | 257 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 743.00 | | 806 743.00 | 806 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 743.00 | | 806 743.00 | 806 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 084.00 | 500.00 | | 7 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 988.00 | 5 334.00 | | 8 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 18.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 18.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737.00 | 1 737.00 | | 3 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 1 737.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | -1 719.00 | | -3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 3 580.00 | | 7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 518.00 | 476 259.00 | | 815 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 932.00 | 449 487.00 | | 779 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 586.00 | 26 773.00 | | 35 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 762.00 | | 15 661.00 | 15 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 29 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 27 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 202.00 | | 15 661.00 | 14 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192.00 | 2 247.00 | 1 900.00 | 8 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 192.00 | 2 247.00 | 1 900.00 | 8 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -14 400.00 | 14 400.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 313 875.00 | 313 875.00 | | 313 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 592.00 | 20 665.00 | 37 927.00 | 58 592.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 910.00 | 380 510.00 | 14 400.00 | 394 910.00 |
VW T.V.A. | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 102.00 | 257 175.00 | 37 927.00 | 295 102.00 |