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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 202.00 | 7 192.00 | 6 011.00 | 13 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 762.00 | 8 192.00 | 7 571.00 | 15 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 172.00 | | 223 172.00 | 223 172.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CF Disponibilités | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 850.00 | | 323 850.00 | 323 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 612.00 | 8 192.00 | 331 420.00 | 339 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 038.00 | 36 000.00 | | 46 038.00 |
DH Report à nouveau | | 49.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 773.00 | 9 989.00 | | 26 773.00 |
DL TOTAL (I) | 94 811.00 | 68 038.00 | | 94 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 881.00 | 5 658.00 | | 7 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 696.00 | 22 520.00 | | 74 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 864.00 | 25 836.00 | | 89 864.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 2 185.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 610.00 | 62 086.00 | | 236 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 420.00 | 130 124.00 | | 331 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 610.00 | 62 086.00 | | 236 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 895.00 | | 868.00 | 14 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 335.00 | | 868.00 | 13 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323.00 | 869.00 | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 323.00 | 869.00 | | 7 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 696.00 | 74 696.00 | | 74 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 223 172.00 | 223 172.00 | | 223 172.00 |
VB T. V. A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 656.00 | 234 656.00 | | 234 656.00 |
VW T.V.A. | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 610.00 | 236 610.00 | | 236 610.00 |