| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 790.00 | 52 167.00 | 42 623.00 | 94 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 509.00 | 21 409.00 | 26 099.00 | 47 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 999.00 | 73 576.00 | 72 423.00 | 145 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BT Marchandises | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BZ Autres créances | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 424 367.00 | | 424 367.00 | 424 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 528.00 | | 477 528.00 | 477 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 528.00 | 73 576.00 | 549 951.00 | 623 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 329 307.00 | 164 026.00 | | 329 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 575.00 | 165 281.00 | | 157 575.00 |
DL TOTAL (I) | 495 133.00 | 337 557.00 | | 495 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 990.00 | 35 479.00 | | 14 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 10 780.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 7 654.00 | | 8 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 883.00 | 78 761.00 | | 30 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 818.00 | 132 675.00 | | 54 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 951.00 | 470 233.00 | | 549 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 189.00 | | 1 539 189.00 | 1 539 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 189.00 | | 1 539 189.00 | 1 539 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 248.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 502.00 | 70 660.00 | | 65 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 440.00 | 1 540 636.00 | | 1 549 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 864.00 | 1 375 354.00 | | 1 391 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 575.00 | 165 281.00 | | 157 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 076.00 | 35 376.00 | 3 700.00 | 39 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |