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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 221.00 | 128.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 217.00 | 78 221.00 | 88 996.00 | 167 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 078.00 | 34 465.00 | 16 612.00 | 51 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 345.00 | 112 907.00 | 109 437.00 | 222 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BT Marchandises | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
BZ Autres créances | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 540 597.00 | | 540 597.00 | 540 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 803.00 | | 615 803.00 | 615 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 148.00 | 112 907.00 | 725 241.00 | 838 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 319.00 | 329 383.00 | | 318 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 989.00 | 131 811.00 | | 205 989.00 |
DL TOTAL (I) | 532 558.00 | 469 444.00 | | 532 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 628.00 | 72 011.00 | | 84 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 476.00 | 31 435.00 | | 35 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 577.00 | 51 109.00 | | 72 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 682.00 | 154 555.00 | | 192 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 241.00 | 624 000.00 | | 725 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 136.00 | | 1 833 136.00 | 1 833 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 136.00 | | 1 833 136.00 | 1 833 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 364.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 883.00 | 500.00 | | 35 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 883.00 | 620.00 | | 35 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 495.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 942.00 | 2 171.00 | | 35 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 036.00 | 2 666.00 | | 37 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -2 046.00 | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 947.00 | 52 143.00 | | 75 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 947.00 | 1 704 688.00 | | 1 880 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 958.00 | 1 572 877.00 | | 1 674 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 989.00 | 131 811.00 | | 205 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 231.00 | | 46 015.00 | 229 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 900.00 | 222 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 900.00 | 218 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 181.00 | | 46 015.00 | 225 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 500.00 | 34 365.00 | 16 957.00 | 95 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 117.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 396.00 | 34 248.00 | 16 957.00 | 95 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 507.00 | 53 807.00 | 3 700.00 | 57 507.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 682.00 | 192 682.00 | | 192 682.00 |