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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 337.00 | 12.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 884.00 | 96 610.00 | 71 273.00 | 167 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 828.00 | 40 462.00 | 11 365.00 | 51 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 762.00 | 137 410.00 | 86 352.00 | 223 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BT Marchandises | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BZ Autres créances | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 784 988.00 | | 784 988.00 | 784 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 136.00 | | 839 136.00 | 839 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 898.00 | 137 410.00 | 925 488.00 | 1 062 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 524 308.00 | 318 319.00 | | 524 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 120.00 | 205 989.00 | | 201 120.00 |
DL TOTAL (I) | 733 679.00 | 532 558.00 | | 733 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 515.00 | 84 628.00 | | 55 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | 35 476.00 | | 91 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 970.00 | 72 170.00 | | 44 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 809.00 | 192 275.00 | | 191 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 488.00 | 724 833.00 | | 925 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 118.00 | 192 275.00 | | 164 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 653.00 | | 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 839 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 839 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 502.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 313.00 | 75 947.00 | | 71 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 921.00 | 1 880 947.00 | | 1 840 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 801.00 | 1 674 958.00 | | 1 639 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 120.00 | 205 989.00 | | 201 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 345.00 | | 1 416.00 | 222 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 295.00 | | 1 416.00 | 218 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 907.00 | 24 502.00 | | 112 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 116.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 686.00 | 24 385.00 | | 112 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VC Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 891.00 | 27 200.00 | 27 690.00 | 54 891.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 809.00 | 164 118.00 | 27 690.00 | 191 809.00 |