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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 130.00 | | 282 130.00 | 282 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 741.00 | 1 861.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 194.00 | 44 927.00 | 82 268.00 | 127 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 926.00 | 45 667.00 | 366 259.00 | 411 926.00 |
BT Marchandises | 53 284.00 | 10 543.00 | 42 741.00 | 53 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 845.00 | 10 543.00 | 144 302.00 | 154 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 771.00 | 56 210.00 | 510 561.00 | 566 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 968.00 | | | 127 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
DL TOTAL (I) | 177 875.00 | | | 177 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 686.00 | | | 332 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 561.00 | | | 510 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 619.00 | | | 210 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 935.00 | | 8 392.00 | 18 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 935.00 | | 8 392.00 | 18 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 935.00 | | 8 392.00 | 18 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
UX Autres créances clients | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 446.00 | 48 419.00 | 59 027.00 | 107 446.00 |
VI Groupe et associés | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 647.00 | 210 619.00 | | 269 647.00 |