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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 130.00 | | 282 130.00 | 282 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 283.00 | 3 303.00 | 980.00 | 4 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 986.00 | 62 166.00 | 49 820.00 | 111 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 399.00 | 65 469.00 | 332 930.00 | 398 399.00 |
BT Marchandises | 50 511.00 | 8 847.00 | 41 663.00 | 50 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BZ Autres créances | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CF Disponibilités | 81 872.00 | | 81 872.00 | 81 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 630.00 | 8 847.00 | 195 783.00 | 204 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 029.00 | 74 316.00 | 528 712.00 | 603 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 278.00 | 180 469.00 | | 213 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 677.00 | 32 809.00 | | 12 677.00 |
DL TOTAL (I) | 236 955.00 | 224 278.00 | | 236 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 725.00 | 69 903.00 | | 59 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 114.00 | 22 588.00 | | 11 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 508.00 | 113 961.00 | | 117 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 251.00 | 37 881.00 | | 66 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 159.00 | 42 590.00 | | 37 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 758.00 | 286 924.00 | | 291 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 712.00 | 514 202.00 | | 528 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 250.00 | 148 522.00 | | 174 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 308.00 | | 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 327.00 | | 2 480.00 | 11 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 327.00 | | 2 480.00 | 11 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 327.00 | | 5 480.00 | 14 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
UX Autres créances clients | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VB T. V. A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
VI Groupe et associés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 250.00 | 174 250.00 | | 174 250.00 |