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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 130.00 | | 282 130.00 | 282 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 283.00 | 2 496.00 | 1 787.00 | 4 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 386.00 | 66 702.00 | 58 684.00 | 125 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 799.00 | 69 198.00 | 342 601.00 | 411 799.00 |
BT Marchandises | 56 350.00 | 11 327.00 | 45 022.00 | 56 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BZ Autres créances | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CF Disponibilités | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 928.00 | 11 327.00 | 171 601.00 | 182 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 727.00 | 80 525.00 | 514 202.00 | 594 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 469.00 | 166 875.00 | | 180 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 809.00 | 13 594.00 | | 32 809.00 |
DL TOTAL (I) | 224 278.00 | 191 469.00 | | 224 278.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 903.00 | 85 980.00 | | 69 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 588.00 | 41 854.00 | | 22 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 961.00 | 115 208.00 | | 113 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 881.00 | 49 764.00 | | 37 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 590.00 | 42 839.00 | | 42 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 924.00 | 335 646.00 | | 286 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 202.00 | 527 116.00 | | 514 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 522.00 | 175 871.00 | | 148 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 895.00 | 1 432.00 | | 9 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 895.00 | 1 432.00 | | 9 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 895.00 | 4 432.00 | | 9 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 595.00 | 45 154.00 | 24 441.00 | 69 595.00 |
VI Groupe et associés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 963.00 | 148 522.00 | 24 441.00 | 172 963.00 |