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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 604.00 | 5 232.00 | 6 372.00 | 11 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 417.00 | 17 534.00 | -117.00 | 17 417.00 |
BF Prêts | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 202.00 | 22 765.00 | 13 437.00 | 36 202.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 62 567.00 | | 62 567.00 | 62 567.00 |
CF Disponibilités | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 101.00 | 22 765.00 | 115 336.00 | 138 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 931.00 | 39 610.00 | | 59 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 244.00 | 20 321.00 | | -44 244.00 |
DL TOTAL (I) | 19 887.00 | 64 131.00 | | 19 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 4 174.00 | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 160.00 | 104 905.00 | | 65 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 695.00 | 39 037.00 | | 15 695.00 |
EA Autres dettes | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 449.00 | 148 117.00 | | 95 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 336.00 | 212 248.00 | | 115 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 449.00 | 148 117.00 | | 95 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 371.00 | | 445 371.00 | 445 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 371.00 | | 445 371.00 | 445 371.00 |
FM Production stockée | | | -23 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 1 957.00 | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 1 957.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 157.00 | -1 957.00 | | -2 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 2 063.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 635.00 | 592 090.00 | | 423 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 879.00 | 571 769.00 | | 467 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 244.00 | 20 321.00 | | -44 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 036.00 | | 2 166.00 | 34 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | | 2 166.00 | 26 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 377.00 | 2 388.00 | | 20 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 377.00 | 2 388.00 | | 20 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UP Prêts | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | 7 672.00 | | 2 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41.00 | 7 788.00 | | 41.00 |
ST Autres comptes | 70 042.00 | 65 882.00 | | 70 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 566.00 | 17 823.00 | | 31 566.00 |
YT Sous‐traitance | 27 403.00 | 92 182.00 | | 27 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 457.00 | 7 672.00 | | 2 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 052.00 | 183 675.00 | | 129 052.00 |