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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 604.00 | 6 533.00 | 5 070.00 | 11 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 417.00 | 17 534.00 | -117.00 | 17 417.00 |
BF Prêts | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 202.00 | 24 067.00 | 12 135.00 | 36 202.00 |
BZ Autres créances | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
CF Disponibilités | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 764.00 | | 184 764.00 | 184 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 966.00 | 24 067.00 | 196 899.00 | 220 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
DL TOTAL (I) | 85 466.00 | | | 85 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | | | 344.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 899.00 | | | 196 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 018.00 | | 383 018.00 | 383 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 018.00 | | 383 018.00 | 383 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 177.00 | | | -5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 018.00 | | | 383 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 439.00 | | | 317 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 765.00 | 1 302.00 | | 22 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 765.00 | 1 302.00 | | 22 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
UP Prêts | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
ST Autres comptes | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
YT Sous‐traitance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 907.00 | | | 89 907.00 |