| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 604.00 | 7 635.00 | 3 968.00 | 11 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 417.00 | 17 534.00 | -117.00 | 17 417.00 |
BF Prêts | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 852.00 | 25 169.00 | 11 683.00 | 36 852.00 |
BZ Autres créances | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
CF Disponibilités | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 958.00 | | 144 958.00 | 144 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 810.00 | 25 169.00 | 156 641.00 | 181 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 351.00 | | | -23 351.00 |
DL TOTAL (I) | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 232.00 | | 362 232.00 | 362 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 232.00 | | 362 232.00 | 362 232.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 232.00 | | | 362 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 583.00 | | | 385 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 351.00 | | | -23 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 202.00 | | 650.00 | 36 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | 650.00 | 7 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 067.00 | 1 102.00 | | 24 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 067.00 | 1 102.00 | | 24 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UP Prêts | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 526.00 | 94 526.00 | | 94 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 467.00 | | | -4 467.00 |
ST Autres comptes | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
YT Sous‐traitance | 187 479.00 | | | 187 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | | | 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 579.00 | | | 263 579.00 |