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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 542.00 | | 345 542.00 | 345 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 659.00 | 7 346.00 | 15 313.00 | 22 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 510.00 | 7 346.00 | 424 164.00 | 431 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BZ Autres créances | 162 198.00 | | 162 198.00 | 162 198.00 |
CF Disponibilités | 111 327.00 | | 111 327.00 | 111 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 327.00 | | 278 327.00 | 278 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 837.00 | 7 346.00 | 702 491.00 | 709 837.00 |
CU Autres participations | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
DG Autres réserves | 338 597.00 | 255 556.00 | | 338 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 631.00 | 86 040.00 | | 62 631.00 |
DL TOTAL (I) | 436 233.00 | 376 601.00 | | 436 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 565.00 | 224 774.00 | | 169 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 295.00 | 70 996.00 | | 46 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 118.00 | | 4 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 17 082.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 45 974.00 | 49 739.00 | | 45 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 257.00 | 366 710.00 | | 266 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 491.00 | 743 311.00 | | 702 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 635.00 | | 815 635.00 | 815 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 635.00 | | 815 635.00 | 815 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 142.00 | | | 59 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 19 080.00 | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 214.00 | 921 514.00 | | 879 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 583.00 | 835 473.00 | | 816 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 631.00 | 86 040.00 | | 62 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 803.00 | | 1 823.00 | 480 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 923.00 | 63 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 116.00 | 431 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 193.00 | 345 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 735.00 | | | 388 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 837.00 | | 1 823.00 | 20 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929.00 | 3 417.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929.00 | 3 417.00 | | 3 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 534.00 | 55 891.00 | 113 643.00 | 169 534.00 |
VI Groupe et associés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 274.00 | | | 140 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 523.00 | 163 523.00 | | 163 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 258.00 | 152 615.00 | 113 643.00 | 266 258.00 |