| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 988.00 | | 310 988.00 | 310 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 934.00 | 8 214.00 | 26 720.00 | 34 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 878.00 | 8 214.00 | 392 664.00 | 400 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 133 233.00 | | 133 233.00 | 133 233.00 |
CF Disponibilités | 218 865.00 | | 218 865.00 | 218 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 534.00 | | 354 534.00 | 354 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 412.00 | 8 214.00 | 747 198.00 | 755 412.00 |
CU Autres participations | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
DG Autres réserves | 398 229.00 | 338 597.00 | | 398 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 829.00 | 62 631.00 | | 54 829.00 |
DL TOTAL (I) | 488 062.00 | 436 233.00 | | 488 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 663.00 | 169 565.00 | | 113 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 307.00 | 46 295.00 | | 90 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 4 062.00 | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 993.00 | 360.00 | | 9 993.00 |
EA Autres dettes | 39 865.00 | 45 974.00 | | 39 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 135.00 | 266 257.00 | | 259 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 198.00 | 702 491.00 | | 747 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 001.00 | 152 614.00 | | 202 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 053.00 | | 819 053.00 | 819 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 053.00 | | 819 053.00 | 819 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 508.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 683.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 743.00 | 59 142.00 | | 52 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 752.00 | 60 826.00 | | 52 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 496.00 | 51 115.00 | | 41 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 496.00 | 51 115.00 | | 41 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 256.00 | 9 710.00 | | 11 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 008.00 | | 6 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 946.00 | 879 214.00 | | 876 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 117.00 | 816 583.00 | | 822 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 829.00 | 62 631.00 | | 54 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 510.00 | | 22 312.00 | 431 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 352.00 | 54 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 944.00 | 400 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 554.00 | 310 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 038.00 | 34 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 542.00 | | | 345 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 660.00 | | 22 312.00 | 22 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346.00 | 4 919.00 | 4 051.00 | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 346.00 | 4 919.00 | 4 051.00 | 7 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 643.00 | 56 509.00 | 57 134.00 | 113 643.00 |
VI Groupe et associés | 90 307.00 | 90 307.00 | | 90 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 669.00 | 135 669.00 | | 135 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 136.00 | 202 002.00 | 57 134.00 | 259 136.00 |