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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
BZ Autres créances | 155 014.00 | | 155 014.00 | 155 014.00 |
CF Disponibilités | 715 687.00 | | 715 687.00 | 715 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 987.00 | | 872 987.00 | 872 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 040.00 | | 914 040.00 | 914 040.00 |
CU Autres participations | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
DG Autres réserves | 453 058.00 | 398 229.00 | | 453 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 727.00 | 54 829.00 | | 212 727.00 |
DL TOTAL (I) | 700 790.00 | 488 062.00 | | 700 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 144.00 | 113 663.00 | | 57 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 645.00 | 90 307.00 | | 42 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 5 306.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 237.00 | 9 993.00 | | 59 237.00 |
EA Autres dettes | 50 034.00 | 39 865.00 | | 50 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 249.00 | 259 135.00 | | 213 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 040.00 | 747 198.00 | | 914 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 249.00 | 202 001.00 | | 213 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 419.00 | | 852 419.00 | 852 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 419.00 | | 852 419.00 | 852 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 9.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 690.00 | 52 743.00 | | 577 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 770.00 | 52 752.00 | | 577 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 601.00 | 41 496.00 | | 346 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 601.00 | 41 496.00 | | 346 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 169.00 | 11 256.00 | | 231 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 053.00 | 6 986.00 | | 69 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 458.00 | 876 946.00 | | 1 439 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 730.00 | 822 117.00 | | 1 226 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 727.00 | 54 829.00 | | 212 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 878.00 | | | 400 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 903.00 | 41 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 825.00 | 41 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 988.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 934.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 988.00 | | | 310 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 214.00 | 5 010.00 | 13 224.00 | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 214.00 | 5 010.00 | 13 224.00 | 8 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
VI Groupe et associés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 015.00 | 155 015.00 | | 155 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 299.00 | 157 299.00 | | 157 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 250.00 | 213 250.00 | | 213 250.00 |