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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 031.00 | 9 742.00 | 33 289.00 | 43 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 705.00 | 1 634.00 | 799 070.00 | 800 705.00 |
BZ Autres créances | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
CF Disponibilités | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 282.00 | 1 634.00 | 853 648.00 | 855 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 313.00 | 11 376.00 | 886 837.00 | 898 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 317.00 | -237 579.00 | | -249 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 787.00 | -11 737.00 | | -103 787.00 |
DL TOTAL (I) | -345 105.00 | -241 317.00 | | -345 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 316.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 514.00 | 334 880.00 | | 553 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 657.00 | 614 156.00 | | 305 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 558.00 | 658 305.00 | | 371 558.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 3 277.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 042.00 | 1 611 737.00 | | 1 232 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 937.00 | 1 370 420.00 | | 886 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 004.00 | | 706 004.00 | 705 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 804.00 | | 706 604.00 | 706 804.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 648.00 | 7 519.00 | | 230 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 648.00 | 7 519.00 | | 230 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 826.00 | 16 327.00 | | 30 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 826.00 | 16 327.00 | | 30 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 821.00 | -6 807.00 | | 199 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 218.00 | 1 796 554.00 | | 948 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 008.00 | 1 808 292.00 | | 1 050 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 787.00 | -11 737.00 | | -103 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 43 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 9 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 2 474.00 | 2 628.00 | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 897.00 | 2 474.00 | 2 628.00 | 9 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 657.00 | 305 657.00 | | 305 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 798 750.00 | | | 798 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 553 514.00 | 553 514.00 | | 553 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 160.00 | 850 871.00 | 3 289.00 | 854 160.00 |
VW T.V.A. | 213 954.00 | 213 954.00 | | 213 954.00 |