| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 032.00 | 9 743.00 | 33 289.00 | 43 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 860.00 | | 880 860.00 | 880 860.00 |
BZ Autres créances | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
CF Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 106.00 | | 1 011 106.00 | 1 011 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 137.00 | 9 743.00 | 1 044 395.00 | 1 054 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 807.00 | -353 105.00 | | -794 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | -441 702.00 | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | -781 834.00 | -786 807.00 | | -781 834.00 |
DP Provisions pour risques | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 131.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 114.00 | 742 114.00 | | 742 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 210.00 | 348 644.00 | | 412 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 875.00 | 499 760.00 | | 634 875.00 |
EA Autres dettes | 12 113.00 | 1 652.00 | | 12 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 409.00 | 1 592 300.00 | | 1 801 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 395.00 | 805 493.00 | | 1 044 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 409.00 | 1 592 300.00 | | 1 801 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 131.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 736.00 | | 1 597 736.00 | 1 597 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 736.00 | | 1 597 736.00 | 1 597 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 916.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 708.00 | 6 444.00 | | 4 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 212.00 | 16 000.00 | | 6 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | 16 000.00 | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 311.00 | 31 253.00 | | 20 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 131.00 | 31 253.00 | | 45 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 919.00 | -15 253.00 | | -38 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 882.00 | 1 309 171.00 | | 1 608 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 909.00 | 1 750 872.00 | | 1 603 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973.00 | -441 702.00 | | 4 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 210.00 | 412 210.00 | | 412 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 437.00 | 135 437.00 | | 135 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 880 860.00 | 880 860.00 | | 880 860.00 |
VB T. V. A. | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 742 114.00 | 742 114.00 | | 742 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 254.00 | 1 010 254.00 | | 1 010 254.00 |
VW T.V.A. | 470 212.00 | 470 212.00 | | 470 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 409.00 | 1 801 409.00 | | 1 801 409.00 |