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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 031.00 | 9 742.00 | 33 289.00 | 43 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 233.00 | | 739 233.00 | 739 233.00 |
BZ Autres créances | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CF Disponibilités | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 204.00 | | 772 204.00 | 772 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 235.00 | 9 742.00 | 805 493.00 | 815 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 105.00 | -249 317.00 | | -353 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 701.00 | -103 787.00 | | -441 701.00 |
DL TOTAL (I) | -786 806.00 | -345 105.00 | | -786 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 91.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 113.00 | 553 514.00 | | 742 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 643.00 | 305 657.00 | | 348 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 763.00 | 371 562.00 | | 499 763.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 1 219.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 300.00 | 1 232 043.00 | | 1 592 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 493.00 | 886 937.00 | | 805 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 062.00 | | 1 285 062.00 | 1 285 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 062.00 | | 1 285 062.00 | 1 285 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 36 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 230 648.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 230 648.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 252.00 | 30 826.00 | | 31 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 252.00 | 30 826.00 | | 31 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 252.00 | 199 821.00 | | -15 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 170.00 | 946 218.00 | | 1 309 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 872.00 | 1 050 006.00 | | 1 750 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 701.00 | -103 787.00 | | -441 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 644.00 | 348 644.00 | | 348 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 848.00 | 94 848.00 | | 94 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 739 233.00 | 739 233.00 | | 739 233.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 742 114.00 | 742 114.00 | | 742 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 978.00 | 764 689.00 | 3 289.00 | 767 978.00 |
VW T.V.A. | 372 774.00 | 372 774.00 | | 372 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 300.00 | 1 592 300.00 | | 1 592 300.00 |