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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 890.00 | 87 884.00 | 93 006.00 | 180 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 773.00 | 22 063.00 | 7 710.00 | 29 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 693.00 | 109 947.00 | 110 746.00 | 220 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 844.00 | | 107 844.00 | 107 844.00 |
BZ Autres créances | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 633.00 | | 209 633.00 | 209 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 326.00 | 109 947.00 | 320 379.00 | 430 326.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
DL TOTAL (I) | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 739.00 | | | 107 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 753.00 | | | 247 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 379.00 | | | 320 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 233.00 | | | 189 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 088.00 | | 5 245.00 | 218 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 220 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 210 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 058.00 | | 5 245.00 | 208 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 806.00 | 36 239.00 | 98.00 | 73 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 806.00 | 36 239.00 | 98.00 | 73 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 739.00 | 107 739.00 | | 107 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 844.00 | | | 107 844.00 |
VB T. V. A. | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 883.00 | 31 363.00 | 58 520.00 | 89 883.00 |
VI Groupe et associés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 930.00 | 178 930.00 | 10 000.00 | 188 930.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 753.00 | 189 233.00 | 58 520.00 | 247 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 062.00 | | | 318 062.00 |
ST Autres comptes | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
YT Sous‐traitance | 116 904.00 | | | 116 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 168.00 | | | 497 168.00 |