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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 417.00 | 110 893.00 | 1 524.00 | 112 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 255.00 | 26 860.00 | 21 395.00 | 48 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 703.00 | 137 753.00 | 32 950.00 | 170 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BT Marchandises | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 564.00 | | 140 564.00 | 140 564.00 |
BZ Autres créances | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CF Disponibilités | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 368.00 | | 300 368.00 | 300 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 071.00 | 137 753.00 | 333 318.00 | 471 071.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
DL TOTAL (I) | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 509.00 | | | 123 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
EA Autres dettes | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 369.00 | | | 288 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 318.00 | | | 333 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 889.00 | | | 254 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 799.00 | | 1 627 799.00 | 1 627 799.00 |
FG Production vendue services | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 699.00 | | 1 655 699.00 | 1 655 699.00 |
FM Production stockée | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 733.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 833.00 | | | -5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 137.00 | | | 1 818 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 787.00 | | | 1 779 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 657.00 | | 22 546.00 | 233 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 500.00 | 170 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 500.00 | 160 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 627.00 | | 22 546.00 | 223 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 803.00 | 11 733.00 | 25 782.00 | 151 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 803.00 | 11 733.00 | 25 782.00 | 151 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 564.00 | 140 564.00 | | 140 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 688.00 | 23 209.00 | 33 480.00 | 56 688.00 |
VI Groupe et associés | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 987.00 | 245 987.00 | 10 000.00 | 255 987.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 369.00 | 254 889.00 | 33 480.00 | 288 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 308.00 | | | 362 308.00 |
ST Autres comptes | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
YT Sous‐traitance | 134 251.00 | | | 134 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 837.00 | | | 126 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 256.00 | | | 605 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |