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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 417.00 | 110 517.00 | 78 900.00 | 189 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 221.00 | 140 290.00 | 88 931.00 | 229 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BT Marchandises | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 968.00 | | 235 968.00 | 235 968.00 |
BZ Autres créances | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
CF Disponibilités | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 895.00 | | 313 895.00 | 313 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 116.00 | 140 290.00 | 402 826.00 | 543 116.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
DL TOTAL (I) | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 589.00 | | | 144 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
EA Autres dettes | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 596.00 | | | 360 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 826.00 | | | 402 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 050.00 | | | 322 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 693.00 | | 38 827.00 | 224 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 300.00 | 229 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 300.00 | 219 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 663.00 | | 38 827.00 | 214 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 603.00 | 30 782.00 | 95.00 | 109 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 603.00 | 30 782.00 | 95.00 | 109 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 589.00 | 144 589.00 | | 144 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 307.00 | 122 307.00 | | 122 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 968.00 | 235 968.00 | | 235 968.00 |
VB T. V. A. | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VC Groupe et associés | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 562.00 | 22 016.00 | 38 546.00 | 60 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 725.00 | 301 725.00 | 10 000.00 | 311 725.00 |
VW T.V.A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 596.00 | 322 050.00 | 38 546.00 | 360 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350 403.00 | | | 350 403.00 |
ST Autres comptes | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
YT Sous‐traitance | 122 030.00 | | | 122 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 866.00 | | | 109 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 834.00 | | | 561 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |