| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 891.00 | | 287 891.00 | 287 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 278.00 | | 4 112 278.00 | 4 112 278.00 |
BZ Autres créances | 136 799.00 | | 136 799.00 | 136 799.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 941.00 | | 143 941.00 | 143 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 219.00 | | 4 256 219.00 | 4 256 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 586.00 | | | 287 586.00 |
CU Autres participations | 3 820 017.00 | | 3 820 017.00 | 3 820 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 456.00 | 655 456.00 | | 655 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 904.00 | 47 643.00 | | 60 904.00 |
DG Autres réserves | 1 157 141.00 | 905 192.00 | | 1 157 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 742.00 | 265 210.00 | | 206 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 243.00 | 1 873 501.00 | | 2 080 243.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 484 240.00 | 484 240.00 | | 484 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 670.00 | 1 931 627.00 | | 1 684 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 974.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 976.00 | 2 422 941.00 | | 2 175 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 219.00 | 4 296 441.00 | | 4 256 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 994.00 | 308 842.00 | | 679 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 610.00 | 350 193.00 | | 342 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 868.00 | 84 983.00 | | 135 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 742.00 | 265 210.00 | | 206 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 484 240.00 | 484 240.00 | | 484 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 891.00 | 287 586.00 | | 287 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 598.00 | 157 616.00 | 650 528.00 | 1 653 598.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 349.00 | | | 1 660 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931 842.00 | | | 1 931 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 799.00 | | | 136 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 832.00 | 431 527.00 | 305.00 | 431 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 976.00 | 679 994.00 | 650 528.00 | 2 175 976.00 |