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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 692.00 | | 3 824 692.00 | 3 824 692.00 |
BZ Autres créances | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
CF Disponibilités | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 285.00 | | 147 285.00 | 147 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 977.00 | | 3 971 977.00 | 3 971 977.00 |
CU Autres participations | 3 820 017.00 | | 3 820 017.00 | 3 820 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 456.00 | | | 655 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 546.00 | | | 65 546.00 |
DG Autres réserves | 1 359 241.00 | | | 1 359 241.00 |
DH Report à nouveau | -170 193.00 | | | -170 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 580.00 | | | 1 965 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 484 240.00 | | | 484 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 058.00 | | | 846 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 640.00 | | | 633 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 397.00 | | | 2 006 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 977.00 | | | 3 971 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 397.00 | | | 2 006 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 692.00 | | 3 855.00 | 3 824 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 855.00 | 3 824 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 3 824 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824 692.00 | | 3 855.00 | 3 824 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 484 240.00 | 484 240.00 | | 484 240.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 540.00 | 633 540.00 | | 633 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 058.00 | 846 058.00 | | 846 058.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 574.00 | 132 574.00 | | 132 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 489.00 | 138 184.00 | 305.00 | 138 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 397.00 | 2 006 397.00 | | 2 006 397.00 |