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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -240 218.00 | | -240 218.00 | -240 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 169.00 | | 3 584 169.00 | 3 584 169.00 |
BZ Autres créances | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
CF Disponibilités | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 152.00 | | 92 152.00 | 92 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 320.00 | | 3 676 320.00 | 3 676 320.00 |
CU Autres participations | 3 820 017.00 | | 3 820 017.00 | 3 820 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 456.00 | 655 456.00 | | 655 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |
DG Autres réserves | 1 359 241.00 | 1 359 241.00 | | 1 359 241.00 |
DH Report à nouveau | -49 999.00 | -56 537.00 | | -49 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 080.00 | 6 538.00 | | -53 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 164.00 | 2 030 244.00 | | 1 977 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 484 240.00 | 484 240.00 | | 484 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 059.00 | 1 339 962.00 | | 1 209 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 36 847.00 | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 157.00 | 1 861 150.00 | | 1 699 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 320.00 | 3 891 394.00 | | 3 676 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 157.00 | 524 764.00 | | 1 699 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 399.00 | 2 626.00 | | 33 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925.00 | 65 235.00 | | 3 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 005.00 | 58 697.00 | | 57 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 080.00 | 6 538.00 | | -53 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 484 240.00 | 484 240.00 | | 484 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -240 218.00 | -240 218.00 | | -240 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 782.00 | 1 174 782.00 | | 1 174 782.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 604.00 | | | 161 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -154 502.00 | -154 502.00 | | -154 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 157.00 | 1 699 157.00 | | 1 699 157.00 |