| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 462.00 | 5 026.00 | 25 436.00 | 30 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 858.00 | 7 188.00 | 8 669.00 | 15 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 200.00 | 12 214.00 | 42 985.00 | 55 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
BN En cours de production de biens | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
BZ Autres créances | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CF Disponibilités | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 087.00 | | 187 087.00 | 187 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 287.00 | 12 214.00 | 230 073.00 | 242 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
DH Report à nouveau | -31 582.00 | | | -31 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 011.00 | -31 582.00 | | 22 011.00 |
DL TOTAL (I) | 49 616.00 | 27 605.00 | | 49 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 814.00 | 9 829.00 | | 35 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 257.00 | 41 320.00 | | 36 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 567.00 | 52 495.00 | | 52 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 877.00 | 23 901.00 | | 31 877.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 3 267.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 457.00 | 130 813.00 | | 180 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 073.00 | 158 418.00 | | 230 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 478.00 | 130 813.00 | | 157 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 518 528.00 | | 518 528.00 | 518 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 528.00 | | 518 528.00 | 518 528.00 |
FM Production stockée | | | 18 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 40 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 10 833.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 35.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 14 321.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | -3 487.00 | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 569.00 | 439 332.00 | | 586 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 558.00 | 470 915.00 | | 564 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 011.00 | -31 582.00 | | 22 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 257.00 | | 31 943.00 | 23 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 377.00 | | 31 943.00 | 14 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929.00 | 8 286.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929.00 | 8 286.00 | | 3 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
6T Sur comptes clients | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 427.00 | 12 449.00 | 22 978.00 | 35 427.00 |
VI Groupe et associés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 064.00 | 135 085.00 | 22 978.00 | 158 064.00 |