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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 313.00 | 34 845.00 | 6 468.00 | 41 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 989.00 | 42 670.00 | 4 319.00 | 46 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 244.00 | 77 515.00 | 23 729.00 | 101 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 851.00 | | 99 851.00 | 99 851.00 |
BN En cours de production de biens | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 802.00 | 14 367.00 | 284 434.00 | 298 802.00 |
BZ Autres créances | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CF Disponibilités | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 063.00 | 14 367.00 | 501 696.00 | 516 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 308.00 | 91 882.00 | 525 425.00 | 617 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 045.00 | | | 126 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 853.00 | | | 113 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 255.00 | | | 436 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 425.00 | | | 525 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 891.00 | | 5 353.00 | 95 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 011.00 | | 1 290.00 | 87 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 4 063.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 588.00 | 12 927.00 | | 64 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 588.00 | 12 927.00 | | 64 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
UX Autres créances clients | 280 014.00 | 280 014.00 | | 280 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VB T. V. A. | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 385.00 | 125 385.00 | | 125 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 108.00 | 326 180.00 | 7 928.00 | 334 108.00 |
VW T.V.A. | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 402.00 | 322 402.00 | | 322 402.00 |