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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | -32.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 646.00 | 31 283.00 | 22 363.00 | 53 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 668.00 | 23 748.00 | 38 921.00 | 62 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 767.00 | 55 063.00 | 76 704.00 | 131 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 646.00 | | 97 646.00 | 97 646.00 |
BN En cours de production de biens | 224 710.00 | | 224 710.00 | 224 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 288.00 | 14 367.00 | 455 921.00 | 470 288.00 |
BZ Autres créances | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 467.00 | 14 367.00 | 875 099.00 | 889 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 234.00 | 69 431.00 | 951 803.00 | 1 021 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
DL TOTAL (I) | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 907.00 | | | 201 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 887.00 | | | 361 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 558.00 | | | 174 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 145.00 | | | 96 145.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 905.00 | | | 842 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 803.00 | | | 951 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 680.00 | | | 661 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 244.00 | 320.00 | 59 870.00 | 101 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 667.00 | 131 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 667.00 | 116 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 190.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 301.00 | | 57 680.00 | 88 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 943.00 | 320.00 | | 7 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 515.00 | 7 229.00 | 29 667.00 | 77 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 515.00 | 7 197.00 | 29 667.00 | 77 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 558.00 | 174 558.00 | | 174 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VB T. V. A. | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 748.00 | 10 523.00 | 181 225.00 | 191 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 359.00 | 567 111.00 | 8 248.00 | 575 359.00 |
VW T.V.A. | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 019.00 | 299 793.00 | 181 225.00 | 481 019.00 |