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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 207.00 | 102 492.00 | 4 715.00 | 107 207.00 |
AH Fonds commercial | 10 760 523.00 | | 10 760 523.00 | 10 760 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 056.00 | 171 525.00 | 147 531.00 | 319 056.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 834.00 | | 141 834.00 | 141 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 534 969.00 | 274 017.00 | 13 260 953.00 | 13 534 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 014.00 | | 226 014.00 | 226 014.00 |
BZ Autres créances | 745 236.00 | | 745 236.00 | 745 236.00 |
CF Disponibilités | 32 601 146.00 | | 32 601 146.00 | 32 601 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 243.00 | | 91 243.00 | 91 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 665 651.00 | | 33 665 651.00 | 33 665 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 200 620.00 | 274 017.00 | 46 926 604.00 | 47 200 620.00 |
CU Autres participations | 2 160 720.00 | | 2 160 720.00 | 2 160 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 030.00 | 2 403 030.00 | | 2 403 030.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 347.00 | 256 347.00 | | 256 347.00 |
DG Autres réserves | 208 725.00 | 208 725.00 | | 208 725.00 |
DH Report à nouveau | 3 788 965.00 | 3 341 009.00 | | 3 788 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 786.00 | 881 674.00 | | 507 786.00 |
DK Provisions réglementées | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
DL TOTAL (I) | 7 210 398.00 | 7 136 329.00 | | 7 210 398.00 |
DP Provisions pour risques | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 568.00 | | | 127 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 174.00 | | | 235 174.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 531 941.00 | 5 529 445.00 | | 5 531 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 500.00 | 313 749.00 | | 450 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 130.00 | 702 072.00 | | 893 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 368.00 | 11 687.00 | | 48 368.00 |
EA Autres dettes | 32 511 329.00 | 22 259 265.00 | | 32 511 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 481 032.00 | 28 816 218.00 | | 39 481 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 926 604.00 | 35 952 547.00 | | 46 926 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 372 826.00 | | 9 372 826.00 | 9 372 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 372 826.00 | | 9 372 826.00 | 9 372 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 496 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 646 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 368.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 865.00 | 20 387.00 | | 167 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 865.00 | 20 387.00 | | 167 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 715.00 | 4 717.00 | | 56 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 715.00 | 17 109.00 | | 56 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 150.00 | 3 278.00 | | 111 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 770.00 | 343 436.00 | | 221 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 839 299.00 | 6 374 812.00 | | 9 839 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 331 513.00 | 5 493 138.00 | | 9 331 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 786.00 | 881 674.00 | | 507 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 069 885.00 | | 3 017 553.00 | 13 069 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923 528.00 | 2 303 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552 468.00 | 13 534 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 932.00 | 10 912 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 008.00 | 319 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 819 662.00 | | 2 094 980.00 | 8 819 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 033.00 | | 277 031.00 | 669 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581 190.00 | | 645 542.00 | 3 581 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 270.00 | 248 690.00 | 628 944.00 | 654 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 421.00 | 7 004.00 | 1 933.00 | 97 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 849.00 | 241 686.00 | 627 011.00 | 556 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 235 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 980.00 | 235 174.00 | | 44 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 500.00 | 450 500.00 | | 450 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 758.00 | 238 758.00 | | 238 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 354.00 | 510 354.00 | | 510 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 511 329.00 | 32 511 329.00 | | 32 511 329.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 834.00 | | | 141 834.00 |
UX Autres créances clients | 226 014.00 | | | 226 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
VC Groupe et associés | 534 392.00 | | | 534 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514 549.00 | 842 592.00 | 2 343 710.00 | 5 514 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 553.00 | | | 874 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 685.00 | | | 643 685.00 |
VP Divers | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 081.00 | | | 144 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 979.00 | 1 063 145.00 | 141 834.00 | 1 204 979.00 |
VW T.V.A. | 144 018.00 | 144 018.00 | | 144 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 481 032.00 | 34 809 075.00 | 2 343 710.00 | 39 481 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |