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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 159.00 | 107 722.00 | 7 436.00 | 115 159.00 |
AH Fonds commercial | 10 820 413.00 | | 10 820 413.00 | 10 820 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 710.00 | 265 739.00 | 163 970.00 | 429 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 250 631.00 | 373 462.00 | 12 877 169.00 | 13 250 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 861.00 | | 566 861.00 | 566 861.00 |
BZ Autres créances | 32 649 798.00 | | 32 649 798.00 | 32 649 798.00 |
CF Disponibilités | 1 764 471.00 | | 1 764 471.00 | 1 764 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 015 567.00 | | 35 015 567.00 | 35 015 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 266 198.00 | 373 462.00 | 47 892 736.00 | 48 266 198.00 |
CU Autres participations | 1 700 720.00 | | 1 700 720.00 | 1 700 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 030.00 | 2 403 030.00 | | 2 403 030.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 347.00 | 256 347.00 | | 256 347.00 |
DG Autres réserves | 208 725.00 | 208 725.00 | | 208 725.00 |
DH Report à nouveau | 4 606 394.00 | 3 904 256.00 | | 4 606 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 651.00 | 1 098 637.00 | | 700 651.00 |
DK Provisions réglementées | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
DL TOTAL (I) | 8 220 691.00 | 7 916 540.00 | | 8 220 691.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 012.00 | 122 661.00 | | 91 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 012.00 | 222 661.00 | | 191 012.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079 283.00 | 4 674 107.00 | | 4 079 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 240.00 | 335 821.00 | | 470 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 018.00 | 937 118.00 | | 922 018.00 |
EA Autres dettes | 34 009 493.00 | 33 312 951.00 | | 34 009 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 481 034.00 | 39 260 100.00 | | 39 481 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 892 735.00 | 47 399 301.00 | | 47 892 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 887 046.00 | | 8 887 046.00 | 8 887 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 887 046.00 | | 8 887 046.00 | 8 887 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 292 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 434 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 524.00 | 113 678.00 | | 44 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 524.00 | 221 286.00 | | 44 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 867.00 | 130 084.00 | | 73 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 867.00 | 230 084.00 | | 73 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 343.00 | -8 797.00 | | -29 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 392.00 | 483 830.00 | | 162 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 664 268.00 | 10 560 299.00 | | 9 664 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963 617.00 | 9 461 662.00 | | 8 963 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 651.00 | 1 098 637.00 | | 700 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 215 023.00 | | 43 253.00 | 13 215 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 645.00 | 1 840 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 645.00 | 13 250 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 980 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 972 600.00 | | 7 952.00 | 10 972 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 160.00 | | 29 549.00 | 400 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 263.00 | | 5 752.00 | 1 842 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 764.00 | 53 697.00 | | 319 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 274.00 | 2 448.00 | | 105 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 490.00 | 51 249.00 | | 214 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 661.00 | | 31 649.00 | 222 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 641.00 | | 31 649.00 | 267 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 240.00 | 470 240.00 | | 470 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 452.00 | 250 452.00 | | 250 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 621.00 | 459 621.00 | | 459 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 004 348.00 | 34 004 348.00 | | 34 004 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 650.00 | 1.00 | 139 649.00 | 139 650.00 |
UX Autres créances clients | 566 861.00 | 566 861.00 | | 566 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 298.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
VC Groupe et associés | 220 299.00 | 220 299.00 | | 220 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 075 282.00 | 607 316.00 | 2 283 517.00 | 4 075 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 675.00 | | | 596 675.00 |
VP Divers | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 346 872.00 | 32 346 872.00 | | 32 346 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VW T.V.A. | 209 127.00 | 209 127.00 | | 209 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 481 034.00 | 36 013 068.00 | 2 283 517.00 | 39 481 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |