| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 207.00 | 105 274.00 | 1 933.00 | 107 207.00 |
AH Fonds commercial | 10 820 413.00 | | 10 820 413.00 | 10 820 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 160.00 | 214 490.00 | 185 670.00 | 400 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 528.00 | | 141 528.00 | 141 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 215 023.00 | 319 764.00 | 12 895 259.00 | 13 215 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 320.00 | | 786 320.00 | 786 320.00 |
BZ Autres créances | 184 171.00 | | 184 171.00 | 184 171.00 |
CF Disponibilités | 33 481 271.00 | | 33 481 271.00 | 33 481 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 504 042.00 | | 34 504 042.00 | 34 504 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 719 065.00 | 319 764.00 | 47 399 301.00 | 47 719 065.00 |
CU Autres participations | 1 700 735.00 | | 1 700 735.00 | 1 700 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 403 030.00 | 2 403 030.00 | | 2 403 030.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 347.00 | 256 347.00 | | 256 347.00 |
DG Autres réserves | 208 725.00 | 208 725.00 | | 208 725.00 |
DH Report à nouveau | 3 904 256.00 | 3 788 965.00 | | 3 904 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 637.00 | 507 786.00 | | 1 098 637.00 |
DK Provisions réglementées | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
DL TOTAL (I) | 7 916 540.00 | 7 210 398.00 | | 7 916 540.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 107 608.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 661.00 | 127 566.00 | | 122 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 661.00 | 235 174.00 | | 222 661.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102.00 | 45 765.00 | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 674 107.00 | 5 531 941.00 | | 4 674 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 821.00 | 450 500.00 | | 335 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 118.00 | 893 130.00 | | 937 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 368.00 | | |
EA Autres dettes | 33 312 951.00 | 32 511 329.00 | | 33 312 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 260 100.00 | 39 481 032.00 | | 39 260 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 399 301.00 | 46 926 604.00 | | 47 399 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 798 632.00 | | 9 798 632.00 | 9 798 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 798 632.00 | | 9 798 632.00 | 9 798 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 176 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 541 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 658 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 678.00 | 167 865.00 | | 113 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 286.00 | 167 865.00 | | 221 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 084.00 | 56 715.00 | | 130 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 084.00 | 56 715.00 | | 230 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 797.00 | 111 150.00 | | -8 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 830.00 | 221 770.00 | | 483 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 299.00 | 9 839 299.00 | | 10 560 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 662.00 | 9 331 513.00 | | 9 461 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 637.00 | 507 786.00 | | 1 098 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 534 969.00 | | 291 871.00 | 13 534 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578 682.00 | 1 842 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 817.00 | 13 215 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 765.00 | 10 972 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 371.00 | 400 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 912 710.00 | | 65 655.00 | 10 912 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 056.00 | | 108 475.00 | 319 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 204.00 | | 117 740.00 | 2 303 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 017.00 | 78 537.00 | 32 789.00 | 274 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 492.00 | 8 547.00 | 5 765.00 | 102 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 525.00 | 69 990.00 | 27 024.00 | 171 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 174.00 | 100 000.00 | 112 513.00 | 235 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 154.00 | 100 000.00 | 112 513.00 | 280 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 107 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 821.00 | 335 821.00 | | 335 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 569.00 | 210 569.00 | | 210 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 873.00 | 494 873.00 | | 494 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 206 139.00 | 33 206 139.00 | | 33 206 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 520.00 | | | 141 520.00 |
UX Autres créances clients | 780 320.00 | | | 780 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
VC Groupe et associés | 893.00 | | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 671 957.00 | 683 565.00 | 2 227 051.00 | 4 671 957.00 |
VI Groupe et associés | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 357.00 | | | 888 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 299.00 | 1 022 771.00 | 141 528.00 | 1 164 299.00 |
VW T.V.A. | 216 740.00 | 216 740.00 | | 216 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 260 100.00 | 35 271 708.00 | 2 227 051.00 | 39 260 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |