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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 464.00 | 78 958.00 | 13 506.00 | 92 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 016.00 | 88 930.00 | 177 087.00 | 266 016.00 |
BN En cours de production de biens | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BT Marchandises | 145 580.00 | | 145 580.00 | 145 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
BZ Autres créances | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 507.00 | 2 441.00 | 382 065.00 | 384 507.00 |
CF Disponibilités | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 882.00 | 2 441.00 | 690 441.00 | 692 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 898.00 | 91 371.00 | 867 527.00 | 958 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 100.00 | 529 100.00 | | 529 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 105.00 | 133 105.00 | | 133 105.00 |
DH Report à nouveau | -77 309.00 | 11 403.00 | | -77 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 947.00 | -88 712.00 | | 5 947.00 |
DL TOTAL (I) | 661 380.00 | 655 433.00 | | 661 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 851.00 | 32 764.00 | | 21 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 133.00 | 61 251.00 | | 119 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 312.00 | 76 932.00 | | 59 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834.00 | 3 343.00 | | 5 834.00 |
EA Autres dettes | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 147.00 | 174 804.00 | | 206 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 527.00 | 830 237.00 | | 867 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 147.00 | 174 804.00 | | 206 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 584.00 | 639 700.00 | 712 284.00 | 72 584.00 |
FG Production vendue services | 69 646.00 | 77 804.00 | 147 450.00 | 69 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 230.00 | 717 504.00 | 859 735.00 | 142 230.00 |
FM Production stockée | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 2 491.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 2 491.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -2 491.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 002.00 | 544 545.00 | | 934 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 055.00 | 633 256.00 | | 928 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 947.00 | -88 712.00 | | 5 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 411.00 | 8 117.00 | | 8 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 016.00 | | | 266 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 932.00 | 1 998.00 | | 86 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 432.00 | 1 998.00 | | 83 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 193.00 | 34 117.00 | 7 076.00 | 41 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |