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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421.00 | 6 699.00 | 722.00 | 7 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 855.00 | 80 935.00 | 28 921.00 | 109 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 357.00 | 91 134.00 | 193 224.00 | 284 357.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 117 665.00 | | 117 665.00 | 117 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BZ Autres créances | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 813.00 | 2 955.00 | 369 858.00 | 372 813.00 |
CF Disponibilités | 166 383.00 | | 166 383.00 | 166 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 549.00 | 2 955.00 | 713 594.00 | 716 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 906.00 | 94 089.00 | 906 817.00 | 1 000 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 100.00 | 529 100.00 | | 529 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 105.00 | 133 105.00 | | 133 105.00 |
DH Report à nouveau | -71 362.00 | -77 309.00 | | -71 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 807.00 | 5 947.00 | | 25 807.00 |
DL TOTAL (I) | 687 187.00 | 661 380.00 | | 687 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 635.00 | 21 851.00 | | 12 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 17.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 596.00 | 119 133.00 | | 110 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 026.00 | 59 312.00 | | 52 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 147.00 | 5 834.00 | | 37 147.00 |
EA Autres dettes | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 630.00 | 206 147.00 | | 219 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 817.00 | 867 527.00 | | 906 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 630.00 | 206 147.00 | | 219 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 721.00 | 21 851.00 | | 10 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 016.00 | | 19 541.00 | 266 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 284 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 117 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 936.00 | | 19 541.00 | 98 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 930.00 | 2 617.00 | 413.00 | 88 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 430.00 | 2 617.00 | 413.00 | 85 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 763.00 | 29 687.00 | 7 076.00 | 36 763.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 034.00 | 109 034.00 | | 109 034.00 |