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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 159.00 | 40 113.00 | 14 045.00 | 54 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 660.00 | 51 034.00 | 177 626.00 | 228 660.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
BZ Autres créances | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 014.00 | 6 757.00 | 272 257.00 | 279 014.00 |
CF Disponibilités | 369 098.00 | | 369 098.00 | 369 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 518.00 | 6 757.00 | 937 761.00 | 944 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 178.00 | 57 791.00 | 1 115 387.00 | 1 173 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 100.00 | 529 100.00 | | 529 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 105.00 | 133 105.00 | | 133 105.00 |
DH Report à nouveau | -240 775.00 | -173 353.00 | | -240 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 831.00 | -67 422.00 | | 128 831.00 |
DL TOTAL (I) | 620 798.00 | 491 967.00 | | 620 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | 8 313.00 | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 150.00 | 449 781.00 | | 407 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 668.00 | 14 846.00 | | 34 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 500.00 | 64 814.00 | | 50 500.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 384.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 590.00 | 538 256.00 | | 494 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 387.00 | 1 030 223.00 | | 1 115 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 590.00 | 538 256.00 | | 494 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 660.00 | | | 228 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 291.00 | 4 744.00 | | 46 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 791.00 | 4 744.00 | | 42 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 103 670.00 | 103 670.00 | | 103 670.00 |
VB T. V. A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 841.00 | 126 765.00 | 7 076.00 | 133 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |