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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 440.00 | 134 242.00 | 56 197.00 | 190 440.00 |
AH Fonds commercial | 137 320.00 | 116 900.00 | 20 419.00 | 137 320.00 |
AP Constructions | 591 327.00 | 518 900.00 | 72 427.00 | 591 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 190.00 | 1 366 627.00 | 317 563.00 | 1 684 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474 077.00 | 5 273 206.00 | 1 200 871.00 | 6 474 077.00 |
BF Prêts | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 636.00 | 1 600.00 | 423 036.00 | 424 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 656 957.00 | 7 423 078.00 | 2 233 878.00 | 9 656 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 977.00 | 3 623.00 | 266 353.00 | 269 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 078.00 | 24 360.00 | 676 718.00 | 701 078.00 |
BZ Autres créances | 760 144.00 | 70 791.00 | 689 352.00 | 760 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 232.00 | 98 775.00 | 1 706 456.00 | 1 805 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 462 189.00 | 7 521 854.00 | 3 940 335.00 | 11 462 189.00 |
CU Autres participations | 11 660.00 | 11 600.00 | 60.00 | 11 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DG Autres réserves | 286 503.00 | | | 286 503.00 |
DH Report à nouveau | -11 787 845.00 | | | -11 787 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 739 015.00 | | | -1 739 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 440.00 | | | 332 440.00 |
DL TOTAL (I) | -12 531 140.00 | | | -12 531 140.00 |
DP Provisions pour risques | 307 597.00 | | | 307 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 597.00 | | | 307 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 720 870.00 | | | 12 720 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 977.00 | | | 160 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 254.00 | | | 1 876 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 056.00 | | | 1 290 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
EA Autres dettes | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 163 878.00 | | | 16 163 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 335.00 | | | 3 940 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 002 900.00 | | | 16 002 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 737 568.00 | | 7 737 568.00 | 7 737 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 737 568.00 | | 7 737 568.00 | 7 737 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 945 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 383.00 | |
GE Autres charges | | | 28 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 536 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 591 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 691 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 086.00 | | | 231 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 029.00 | | | 292 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 613.00 | | | 82 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 286.00 | | | 181 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 272.00 | | | 340 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 243.00 | | | -48 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 874.00 | | | 8 237 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 976 890.00 | | | 9 976 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 739 015.00 | | | -1 739 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552 683.00 | | 104 274.00 | 9 552 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 656 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 749 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 614.00 | | 6 146.00 | 321 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 665 336.00 | | 84 260.00 | 8 665 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 732.00 | | 13 867.00 | 565 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 739 340.00 | 670 539.00 | | 6 739 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 005.00 | 15 139.00 | | 236 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 503 335.00 | 655 400.00 | | 6 503 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 461.00 | 76 373.00 | 58 238.00 | 289 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 598.00 | | 4 974.00 | 8 598.00 |
6T Sur comptes clients | 14 662.00 | 38 383.00 | 28 686.00 | 14 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 893.00 | 8 203.00 | 1 305.00 | 63 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 754.00 | 54 187.00 | 34 965.00 | 92 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 216.00 | 130 561.00 | 93 203.00 | 382 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 383.00 | 34 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 373.00 | 58 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 254.00 | 1 876 254.00 | | 1 876 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 316.00 | 269 316.00 | | 269 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 963.00 | 764 963.00 | | 764 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
UP Prêts | 143 303.00 | | | 143 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 636.00 | | | 424 636.00 |
UX Autres créances clients | 700 523.00 | | | 700 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
VC Groupe et associés | 437 844.00 | | | 437 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 12 720 870.00 | 12 720 870.00 | | 12 720 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 540.00 | 245 540.00 | | 245 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 032.00 | | | 270 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 445.00 | 1 482 505.00 | 567 940.00 | 2 050 445.00 |
VW T.V.A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 002 900.00 | 16 002 900.00 | | 16 002 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423 725.00 | | | 423 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 586.00 | | | 116 586.00 |
ST Autres comptes | 911 476.00 | | | 911 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 047 642.00 | | | 1 047 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
YT Sous‐traitance | 780 382.00 | | | 780 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 580.00 | | | 207 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 276.00 | | | 99 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523 001.00 | | | 523 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 138 169.00 | | | 3 138 169.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |