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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 380.00 | 165 284.00 | 31 095.00 | 196 380.00 |
AH Fonds commercial | 137 320.00 | 116 900.00 | 20 419.00 | 137 320.00 |
AP Constructions | 591 327.00 | 547 061.00 | 44 265.00 | 591 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 546.00 | 1 498 442.00 | 276 104.00 | 1 774 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 527 307.00 | 5 821 413.00 | 705 893.00 | 6 527 307.00 |
BF Prêts | 172 822.00 | | 172 822.00 | 172 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 446.00 | 1 600.00 | 432 846.00 | 434 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 845 811.00 | 8 162 303.00 | 1 683 508.00 | 9 845 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 103.00 | 1 661.00 | 210 441.00 | 212 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 409.00 | 40 360.00 | 726 049.00 | 766 409.00 |
BZ Autres créances | 973 337.00 | 66 851.00 | 906 486.00 | 973 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 753.00 | 108 873.00 | 1 908 880.00 | 2 017 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 863 565.00 | 8 271 176.00 | 3 592 389.00 | 11 863 565.00 |
CU Autres participations | 11 660.00 | 11 600.00 | 60.00 | 11 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DG Autres réserves | 286 503.00 | | | 286 503.00 |
DH Report à nouveau | -14 708 976.00 | | | -14 708 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572 085.00 | | | -1 572 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
DL TOTAL (I) | -15 480 313.00 | | | -15 480 313.00 |
DP Provisions pour risques | 252 743.00 | | | 252 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 743.00 | | | 252 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 763 540.00 | | | 15 763 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 670.00 | | | 268 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 871.00 | | | 1 662 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 182.00 | | | 1 018 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
EA Autres dettes | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 819 959.00 | | | 18 819 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 389.00 | | | 3 592 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 551 289.00 | | | 18 551 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 728 266.00 | | 117 546.00 | 9 728 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 845 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 893 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 761.00 | | 5 940.00 | 327 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 803 348.00 | | 89 834.00 | 8 803 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 157.00 | | 21 772.00 | 597 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 922 208.00 | 226 897.00 | | 7 922 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 662.00 | 15 524.00 | | 266 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655 546.00 | 211 373.00 | | 7 655 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 717.00 | 56 194.00 | 70 168.00 | 266 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 717.00 | 56 194.00 | 70 168.00 | 266 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 195.00 | 70 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 871.00 | 1 662 871.00 | | 1 662 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 849 570.00 | 15 849 570.00 | | 15 849 570.00 |
UP Prêts | 172 823.00 | | 172 823.00 | 172 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 447.00 | | 434 447.00 | 434 447.00 |
UX Autres créances clients | 766 410.00 | 766 410.00 | | 766 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VP Divers | 973 338.00 | 973 338.00 | | 973 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018 182.00 | 1 018 182.00 | | 1 018 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 042.00 | 1 756 772.00 | 607 270.00 | 2 364 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 551 289.00 | 18 551 289.00 | | 18 551 289.00 |