| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 440.00 | 149 761.00 | 40 679.00 | 190 440.00 |
AH Fonds commercial | 137 320.00 | 116 900.00 | 20 419.00 | 137 320.00 |
AP Constructions | 591 327.00 | 533 271.00 | 58 056.00 | 591 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 214.00 | 1 430 676.00 | 293 537.00 | 1 724 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 487 806.00 | 5 691 597.00 | 796 208.00 | 6 487 806.00 |
BF Prêts | 157 170.00 | | 157 170.00 | 157 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 326.00 | 1 600.00 | 426 726.00 | 428 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 728 266.00 | 7 935 407.00 | 1 792 858.00 | 9 728 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 904.00 | 4 055.00 | 262 848.00 | 266 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 441.00 | 43 417.00 | 641 024.00 | 684 441.00 |
BZ Autres créances | 881 693.00 | 67 119.00 | 814 573.00 | 881 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 242.00 | 114 592.00 | 1 809 650.00 | 1 924 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 652 509.00 | 8 049 999.00 | 3 602 509.00 | 11 652 509.00 |
CU Autres participations | 11 660.00 | 11 600.00 | 60.00 | 11 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DG Autres réserves | 286 503.00 | | | 286 503.00 |
DH Report à nouveau | -13 526 860.00 | | | -13 526 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 182 116.00 | | | -1 182 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 291.00 | | | 168 291.00 |
DL TOTAL (I) | -13 877 405.00 | | | -13 877 405.00 |
DP Provisions pour risques | 266 716.00 | | | 266 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 716.00 | | | 266 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 183 362.00 | | | 14 183 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 515.00 | | | 190 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 791.00 | | | 1 597 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 433.00 | | | 1 173 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EA Autres dettes | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 213 197.00 | | | 17 213 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 509.00 | | | 3 602 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 022 682.00 | | | 17 022 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 332 259.00 | | 7 332 259.00 | 7 332 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 332 259.00 | | 7 332 259.00 | 7 332 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 641.00 | |
GE Autres charges | | | 21 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 860 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 329 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 148.00 | | | 164 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 400.00 | | | 316 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 354.00 | | | 240 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 847 691.00 | | | 7 847 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 808.00 | | | 9 029 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 182 116.00 | | | -1 182 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 656 957.00 | | | 9 656 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 728 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 803 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 441.00 | | | 190 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749 597.00 | | | 8 749 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 600.00 | | | 579 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409 878.00 | 512 329.00 | | 7 409 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 143.00 | 15 518.00 | | 251 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 158 735.00 | 496 811.00 | | 7 158 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 597.00 | 73 160.00 | 114 040.00 | 307 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 597.00 | 73 160.00 | 114 040.00 | 307 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 160.00 | 114 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 791.00 | 1 597 791.00 | | 1 597 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 247 329.00 | 14 247 329.00 | | 14 247 329.00 |
UP Prêts | 157 171.00 | | | 157 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 326.00 | | | 428 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VP Divers | 881 693.00 | | | 881 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173 433.00 | 1 173 433.00 | | 1 173 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 650.00 | 1 590 153.00 | 585 497.00 | 2 175 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 022 682.00 | 17 022 682.00 | | 17 022 682.00 |