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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
AN Terrains | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
AP Constructions | 850.00 | 584.00 | 265.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 488.00 | 469 239.00 | 98 248.00 | 567 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 467.00 | 281 680.00 | 89 786.00 | 371 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 024.00 | 751 504.00 | 206 519.00 | 958 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BN En cours de production de biens | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 452.00 | 70 398.00 | 416 053.00 | 486 452.00 |
BZ Autres créances | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CF Disponibilités | 564 889.00 | | 564 889.00 | 564 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 325.00 | 70 398.00 | 1 058 926.00 | 1 129 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 349.00 | 821 903.00 | 1 265 446.00 | 2 087 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DG Autres réserves | 229 565.00 | | | 229 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 518.00 | | | 105 518.00 |
DL TOTAL (I) | 416 032.00 | | | 416 032.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 622.00 | | | 165 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 755.00 | | | 411 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 127.00 | | | 166 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 791.00 | | | 683 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 446.00 | | | 1 265 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 791.00 | | | 683 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 416.00 | | 160 543.00 | 920 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 934.00 | 958 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 934.00 | 939 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 363.00 | | 160 543.00 | 902 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 772.00 | 50 058.00 | 326.00 | 701 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 772.00 | 50 058.00 | 326.00 | 701 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 974.00 | 109 648.00 | | 55 974.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 974.00 | 180 046.00 | | 55 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 127.00 | 166 127.00 | | 166 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 402 003.00 | | | 402 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 448.00 | | | 84 448.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 411 755.00 | 411 755.00 | | 411 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 540.00 | 513 381.00 | 159.00 | 513 540.00 |
VW T.V.A. | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 791.00 | 683 791.00 | | 683 791.00 |