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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
AN Terrains | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
AP Constructions | 850.00 | 839.00 | 10.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 995.00 | 422 545.00 | 121 450.00 | 543 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 510.00 | 237 807.00 | 85 702.00 | 323 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 574.00 | 661 192.00 | 225 382.00 | 886 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 534.00 | 21 254.00 | 273 279.00 | 294 534.00 |
BZ Autres créances | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CF Disponibilités | 350 435.00 | | 350 435.00 | 350 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 501.00 | 21 254.00 | 706 247.00 | 727 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 076.00 | 682 447.00 | 931 629.00 | 1 614 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 720.00 | | | 159 720.00 |
DL TOTAL (I) | 242 758.00 | | | 242 758.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 970.00 | | | 333 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 094.00 | | | 117 094.00 |
EA Autres dettes | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 871.00 | | | 597 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 629.00 | | | 931 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 871.00 | | | 597 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 266.00 | | 310 266.00 | 310 266.00 |
FG Production vendue services | 808 202.00 | | 808 202.00 | 808 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 468.00 | | 1 118 468.00 | 1 118 468.00 |
FM Production stockée | | | -9 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 860.00 | |
GE Autres charges | | | 14 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 342.00 | | | 99 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 365.00 | | | 153 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 022.00 | | | -54 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 181.00 | | | 62 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 723.00 | | | 1 423 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 002.00 | | | 1 264 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 720.00 | | | 159 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 844.00 | | | 85 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 619.00 | | 135 669.00 | 1 062 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 713.00 | 886 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 713.00 | 868 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 567.00 | | 135 669.00 | 1 044 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 561.00 | 92 631.00 | 213 001.00 | 781 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 561.00 | 92 631.00 | 213 001.00 | 781 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 019.00 | | 201 019.00 | 292 019.00 |
6T Sur comptes clients | 22 694.00 | | 1 440.00 | 22 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 694.00 | | 1 440.00 | 22 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 713.00 | | 202 459.00 | 314 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 269 058.00 | 269 058.00 | | 269 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VB T. V. A. | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 333 970.00 | 333 970.00 | | 333 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 064.00 | 331 905.00 | 159.00 | 332 064.00 |
VW T.V.A. | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 871.00 | 597 871.00 | | 597 871.00 |