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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
AN Terrains | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
AP Constructions | 850.00 | 754.00 | 95.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 787.00 | 504 653.00 | 147 134.00 | 651 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 762.00 | 276 153.00 | 115 609.00 | 391 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 619.00 | 781 561.00 | 281 057.00 | 1 062 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BN En cours de production de biens | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 178.00 | 22 694.00 | 576 483.00 | 599 178.00 |
BZ Autres créances | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CF Disponibilités | 400 047.00 | | 400 047.00 | 400 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 646.00 | 22 694.00 | 1 091 951.00 | 1 114 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 265.00 | 804 256.00 | 1 373 009.00 | 2 177 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DG Autres réserves | 416 989.00 | | | 416 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
DL TOTAL (I) | 562 220.00 | | | 562 220.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 019.00 | | | 201 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 019.00 | | | 292 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 405.00 | | | 224 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 276.00 | | | 150 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
EA Autres dettes | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 769.00 | | | 518 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 009.00 | | | 1 373 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 769.00 | | | 518 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 323.00 | | 100 229.00 | 992 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 350.00 | 1 062 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 350.00 | 1 044 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 271.00 | | 100 229.00 | 974 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 847.00 | 62 293.00 | 104 350.00 | 799 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 847.00 | 62 293.00 | 104 350.00 | 799 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 270.00 | 18 648.00 | 50 900.00 | 324 270.00 |
6T Sur comptes clients | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 965.00 | 18 648.00 | 50 900.00 | 346 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 648.00 | 50 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 276.00 | 150 276.00 | | 150 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 571 974.00 | 571 974.00 | | 571 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VB T. V. A. | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 224 405.00 | 224 405.00 | | 224 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 329.00 | 660 170.00 | 159.00 | 660 329.00 |
VW T.V.A. | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 769.00 | 518 769.00 | | 518 769.00 |