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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 682.00 | 7 077.00 | 2 605.00 | 9 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 698.00 | 7 077.00 | 61 621.00 | 68 698.00 |
060 Stock marchandises | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
084 Disponibilités | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
110 Total général Actif | 93 618.00 | 7 077.00 | 86 541.00 | 93 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 517.00 | 118 592.00 | | 112 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 514.00 | 422.00 | | 1 514.00 |
230 Autres produits | 1 544.00 | 1 006.00 | | 1 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 574.00 | 120 020.00 | | 115 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 458.00 | 45 188.00 | | 48 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 892.00 | -996.00 | | 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 949.00 | 3 689.00 | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 23 323.00 | 24 197.00 | | 23 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 2 045.00 | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 020.00 | 22 609.00 | | 24 020.00 |
252 Charges sociales | 7 199.00 | 6 147.00 | | 7 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 569.00 | 1 479.00 | | 1 569.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 132.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 278.00 | 104 490.00 | | 108 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 296.00 | 15 531.00 | | 7 296.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 32.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 924.00 | 1 257.00 | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 2 066.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 924.00 | 12 240.00 | | 5 924.00 |