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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 850.00 | 16 639.00 | 16 211.00 | 32 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 865.00 | 16 639.00 | 75 226.00 | 91 865.00 |
060 Stock marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
072 Créances – Autres | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
084 Disponibilités | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
110 Total général Actif | 161 376.00 | 16 639.00 | 144 737.00 | 161 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 228.00 | 115 498.00 | | 116 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274.00 | 503.00 | | 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | 1 919.00 | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 362.00 | 117 920.00 | | 130 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 141.00 | 42 843.00 | | 41 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 620.00 | 2 053.00 | | 1 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153.00 | 1 746.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 25 868.00 | 27 540.00 | | 25 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 615.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 980.00 | 24 845.00 | | 28 980.00 |
252 Charges sociales | 7 051.00 | 8 818.00 | | 7 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | 2 772.00 | | 3 618.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 82.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 148.00 | 112 314.00 | | 110 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 214.00 | 5 606.00 | | 20 214.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 111.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 824.00 | | 1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 876.00 | 4 672.00 | | 18 876.00 |