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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 850.00 | 13 021.00 | 19 829.00 | 32 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 865.00 | 13 021.00 | 78 844.00 | 91 865.00 |
060 Stock marchandises | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
072 Créances – Autres | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
084 Disponibilités | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
110 Total général Actif | 123 104.00 | 13 021.00 | 110 083.00 | 123 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 498.00 | 109 846.00 | | 115 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 503.00 | 1 670.00 | | 503.00 |
230 Autres produits | 1 919.00 | 1 530.00 | | 1 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 920.00 | 113 046.00 | | 117 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 843.00 | 42 903.00 | | 42 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 053.00 | -796.00 | | 2 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 746.00 | 1 213.00 | | 1 746.00 |
242 Autres charges externes. | 27 540.00 | 26 028.00 | | 27 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 1 645.00 | | 1 615.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 845.00 | 24 504.00 | | 24 845.00 |
252 Charges sociales | 8 818.00 | 7 020.00 | | 8 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | 1 601.00 | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 3.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 314.00 | 104 121.00 | | 112 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 606.00 | 8 925.00 | | 5 606.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 231.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 1 218.00 | | 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 672.00 | 7 476.00 | | 4 672.00 |