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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 122.00 | 6 677.00 | 4 445.00 | 11 122.00 |
040 Immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 814.00 | 6 677.00 | 123 137.00 | 129 814.00 |
060 Stock marchandises | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
072 Créances – Autres | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
084 Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
110 Total général Actif | 162 484.00 | 6 677.00 | 155 807.00 | 162 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 170.00 | | | 229 170.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 347.00 | | | 229 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -479.00 | | | -479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 393.00 | | | 393.00 |
242 Autres charges externes. | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 425.00 | | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 335.00 | | | 96 335.00 |
252 Charges sociales | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 242.00 | | | 238 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 895.00 | | | -8 895.00 |
294 Charges financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 410.00 | | | -10 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |