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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 512.00 | 8 823.00 | 3 689.00 | 12 512.00 |
040 Immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 204.00 | 8 823.00 | 122 381.00 | 131 204.00 |
060 Stock marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
072 Créances – Autres | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
084 Disponibilités | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
110 Total général Actif | 172 534.00 | 8 823.00 | 163 711.00 | 172 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 684.00 | | | 233 684.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 748.00 | | | 233 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
242 Autres charges externes. | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
252 Charges sociales | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 121.00 | | | 223 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
294 Charges financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |