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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 491.00 | 15 872.00 | 6 619.00 | 22 491.00 |
040 Immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 373.00 | 15 872.00 | 125 500.00 | 141 373.00 |
060 Stock marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
072 Créances – Autres | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
084 Disponibilités | 55 310.00 | | 55 310.00 | 55 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 450.00 | | 120 450.00 | 120 450.00 |
110 Total général Actif | 261 822.00 | 15 872.00 | 245 950.00 | 261 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 842.00 | | | 230 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 809.00 | | | 266 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
252 Charges sociales | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 223.00 | | | 249 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 546.00 | | | 546.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 792.00 | | | 136 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 121.00 | | | 18 121.00 |