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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 1 091.00 | 1 678.00 | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | 2 804.00 | 9 446.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 166.00 | 3 896.00 | 11 270.00 | 15 166.00 |
BP En cours de production de services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BZ Autres créances | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CF Disponibilités | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 665.00 | 3 896.00 | 88 770.00 | 92 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DL TOTAL (I) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 707.00 | 138 809.00 | 319 516.00 | 180 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 707.00 | 138 809.00 | 319 516.00 | 180 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 212.00 | | | 320 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 223.00 | | | 313 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 666.00 | | 7 500.00 | 7 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 519.00 | | 7 500.00 | 7 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736.00 | 3 160.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 3 160.00 | | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 508.00 | 57 361.00 | 147.00 | 57 508.00 |
VW T.V.A. | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YT Sous‐traitance | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 906.00 | | | 112 906.00 |