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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 734.00 | 10 185.00 | 12 549.00 | 22 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 940.00 | 7 722.00 | 5 218.00 | 12 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 821.00 | 17 907.00 | 17 914.00 | 35 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BZ Autres créances | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
CF Disponibilités | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 305.00 | | 147 305.00 | 147 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 126.00 | 17 907.00 | 165 219.00 | 183 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DL TOTAL (I) | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 219.00 | | | 165 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 197.00 | 51 000.00 | 494 197.00 | 443 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 197.00 | 51 000.00 | 494 197.00 | 443 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 233.00 | | | -4 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 640.00 | | | 519 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 483.00 | | | 509 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 131.00 | | 690.00 | 35 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 984.00 | | 690.00 | 34 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 892.00 | 7 015.00 | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 892.00 | 7 015.00 | | 10 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 649.00 | 111 502.00 | 147.00 | 111 649.00 |
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YT Sous‐traitance | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |