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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 734.00 | 1 091.00 | 21 642.00 | 22 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | 2 804.00 | 9 446.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 131.00 | 3 896.00 | 31 235.00 | 35 131.00 |
BP En cours de production de services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BZ Autres créances | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CF Disponibilités | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 139.00 | | 98 139.00 | 98 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 270.00 | 3 896.00 | 129 374.00 | 133 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 374.00 | | | 129 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 999.00 | 132 850.00 | 500 849.00 | 367 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 999.00 | 132 850.00 | 500 849.00 | 367 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 849.00 | | | 500 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 549.00 | | | 491 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 166.00 | 19 964.00 | | 15 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 019.00 | 19 964.00 | | 15 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 300.00 | 68 153.00 | 147.00 | 68 300.00 |
VW T.V.A. | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ST Autres comptes | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YT Sous‐traitance | 203 530.00 | | | 203 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 127.00 | | | 46 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 968.00 | | | 236 968.00 |