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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 899.00 | 911 899.00 | 2 995 000.00 | 3 906 899.00 |
BZ Autres créances | 440 037.00 | | 440 037.00 | 440 037.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 085.00 | | 442 085.00 | 442 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 918.00 | 911 899.00 | 3 445 019.00 | 4 356 918.00 |
CU Autres participations | 3 906 899.00 | 911 899.00 | 2 995 000.00 | 3 906 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 809 695.00 | 2 809 695.00 | | 2 809 695.00 |
DH Report à nouveau | -814 848.00 | | | -814 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 246.00 | -814 848.00 | | -234 246.00 |
DK Provisions réglementées | 22 087.00 | 13 646.00 | | 22 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 688.00 | 2 008 493.00 | | 1 782 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 110.00 | 856 193.00 | | 680 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 953.00 | 831 995.00 | | 975 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 4 920.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 332.00 | 1 693 257.00 | | 1 662 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 019.00 | 3 701 749.00 | | 3 445 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 337.00 | 1 013 257.00 | | 150 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 441.00 | 13 646.00 | | 188 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 441.00 | 13 646.00 | | 188 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 441.00 | -13 646.00 | | -188 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570.00 | 15 184.00 | | 2 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 816.00 | 830 032.00 | | 236 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 246.00 | -814 848.00 | | -234 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 899.00 | | | 3 906 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 899.00 | | | 3 906 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 314.00 | | 2 380.00 | 10 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 646.00 | 8 441.00 | | 13 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 899.00 | 180 000.00 | | 731 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 545.00 | 188 441.00 | | 745 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VC Groupe et associés | 440 037.00 | | | 440 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 000.00 | 170 000.00 | 510 000.00 | 680 000.00 |
VI Groupe et associés | 975 953.00 | 975 953.00 | | 975 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 259.00 | 440 259.00 | | 440 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 332.00 | 1 152 332.00 | 510 000.00 | 1 662 332.00 |